LES EAUX MINÉRALES D’OULMÈS
Société anonyme au capital de 198.000.000,00 de dirhams Siège social : Zone Industrielle de Bouskoura - 20180 - Casablanca R. C. Casa. 2 215 I.F. 02 220 308
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Les actionnaires de la société « LES EAUX MINERALES D’OULMES », société anonyme au capital de 198.000.000,00 de dirhams, sont convoqués, en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société Holding Marocaine Commerciale et Financière « HOLMARCOM », sis à Casablanca, 20, rue Mostafa EL MAANI, le : Jeudi 24 mai 2012 à 10 heures A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes et les opérations réalisées durant l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; 2. Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice ; 3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ; 4. Approbation des comptes et opérations de l’exercice ; Affectation du résultat ; 5. Approbation, s’il y a lieu, des conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ; 6. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes ; 7. Renouvellement des mandats de quatre Administrateurs de la société ; 8. Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ; 9. Allocation de jetons de présence au Conseil d’Administration ; 10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales. Les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité, à la condition, soit d’être inscrits sur les registres sociaux au moins cinq jours avant l’Assemblée, s’ils sont titulaires d’actions nominatives, soit de produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d’un établissement agréé, s’ils sont titulaires d’actions au porteur. Un actionnaire empêché d’assister à cette Assemblée peut s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son tuteur, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ou par une personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la communication est prescrite par l’article 141 de la loi 17-95 telle qu’amendée par la loi 20-05. Conformément à l’article 121 de la Loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d’actions prévu par l’article 117, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander, par lettre recommandée adressée au siège social, l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée.
PROJET DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration et la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils résultent du Bilan et du Compte de Produits et Charges arrêtés à cette date et qui présentent un bénéfice net comptable de 24.490.631,93 dirhams. DEUXIEME RESOLUTION : L ’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice, soit 24.490.631,93 dirhams, comme suit : Bénéfice net de l'exercice (DH) Dotation à la Réserve Légale Solde (DH) Report à nouveau antérieur Bénéfice distribuable (DH) Dividendes (DH) Le reste (DH) : : : + : : : : 23.760.000,00 2.454.773,17 2.948.672,84 26.214.773,17 SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale constate que les mandats des cabinets ERNST & YOUNG et FIDAROC GRANT THORNTON, Commissaires aux comptes de la société, arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée. Elle décide de renouveler leurs mandats de Commissaires aux Comptes pour une durée de trois (3) exercices sociaux correspondant aux exercices 2012, 2013 et 2014. L ’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président Directeur Général pour fixer avec les Commissaires aux Comptes le montant de leurs honoraires annuels. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide d’allouer, au Conseil d’Administration, pour l’exercice en cours, des jetons de présence d’un montant brut de ………………. dirhams. Il appartiendra au Conseil d’Administration de les répartir entre ses membres dans les proportions qu’il jugera convenables. HUITIEME RESOLUTION L ’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal pour accomplir les formalités prévues par la Loi. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 1.224.531,60 23.266.100,33 24.490.631,93 Elle donne également décharge de leur mission aux Commissaires aux Comptes pour le même exercice. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale constate que les mandats de quatre (4) membres du Conseil d’Administration, savoir : • HOLMARCOM, dont le représentant permanent est M. Mohamed Hassan BENSALAH ; • OMNIUM MAROCAIN D’INVESTISSEMENT, dont le représentant permanent est M. Karim CHIOUAR ; • SANAD, dont le représentant permanent est M. Abdelilah LAAMARTI ; • ATLANTA, dont le représentent permanent est M. Sellam SEKKAT, arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale. Elle décide, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, de renouveler leurs mandats pour une durée de six (6) années, qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
A affecter au crédit du compte report à nouveau. Soit un dividende de 12,00 dirhams par action que l’Assemblée Générale décide de mettre en paiement à compter du 15 juin 2012. TROISIEME RESOLUTION : L ’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi 17-95 sur la société anonyme, telle que modifiée et complétée par la Loi 20-05, approuve chacune des opérations et conventions qui y sont mentionnées. QUATRIEME RESOLUTION : L ’Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.
COMMUNICATION FINANCIERE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
BILAN ACTIF
(montants en dhs) Brut Immobilisations en non valeur (A) Frais préliminaires Charges à répartir Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 32 400 372,64 32 400 372,64 8 086 312,91 8 086 312,91 1 289 941 741,64 21 019 625,29 263 562 034,19 939 395 457,65 10 443 034,48 23 369 264,55 32 152 325,48 1 648 592,05 1 648 592,05 1 332 077 019,24 624 176 226,34 31 décembre 11 Amortissement 16 535 155,20 16 535 155,20 2 764 211,55 2 764 211,55 604 876 859,59 86 637 231,24 494 595 804,21 9 787 345,83 13 856 478,31 Net 15 865 217,44 15 865 217,44 5 322 101,36 5 322 101,36 685 064 882,05 21 019 625,29 176 924 802,95 444 799 653,44 655 688,65 9 512 786,24 32 152 325,48 1 648 592,05 1 648 592,05 707 900 792,90 31 décembre 10 Net 4 136 740,73 4 136 740,73 4 841 418,48 4 841 418,48 579 844 660,31 21 019 625,29 111 762 205,66 251 056 718,97 658 193,74 6 324 421,34 189 023 495,31 1 648 592,05 1 648 592,05 590 471 411,57
BILAN PASSIF
(montants en dhs) Fonds propres Capital social ou personnel ( 1) Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé . . . Primes d'émission, de fusion , d'apport Ecarts de réevaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2) Résultat net de l'exercice ( 2) Total des capitaux propres Capitaux propres assimilés Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Ecart de conversion - Passif Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( A + B + C + D + E ) Dettes du passif circulant Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs , avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif Autres provisions pour risques et charges Ecarts de conversion Passif ( éléments circulants ) TOTAL II ( F + G + H ) TRESORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation TOTAL III TOTAL GENRAL ( I + II + III ) ( 1 ) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) , déficitaire ( - ) 234 799 385,37 306 863 408,02 1 089 625 127,94 72 064 022,65 78 879 012,41 386 690 377,17 465 569 389,58 1 504 092 211,38 31 décembre 11 198 000 000,00 31 décembre 10 198 000 000,00
P E R M A N E N T
Immobilisations corporelles (C) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier de bureau, aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés Ecart de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)
F I N A N C E M E N T
(A) (B)
A C T I F
166 980 000,00 15 961 548,29 37 687 000,00 2 948 672,84 24 490 631,93 446 067 853,06 88 590 785,89 88 590 785,89 534 658 638,95 247 216 866,99 148 137 481,81 7 519 996,75 43 437,16 5 007 857,07 77 118 022,63 1 469 070,00 7 921 001,57 788 675,21 97 538,77 248 103 080,97
166 980 000,00 10 590 943,95 37 687 000,00 19 707 190,30 107 412 086,89 540 377 221,14 124 167 877,85 124 167 877,85 664 545 098,99 366 024 451,81 209 924 136,01 2 576 554,43 1 051 735,27 7 430 898,10 137 570 761,86 1 658 250,02 5 812 116,12 7 798 682,00 154 589,00 373 977 722,81
I M M O B I L I S E
(C)
(D)
(E)
Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours
73 053 917,25 7 633 057,25 52 143 700,00 13 277 160,00 337 703 799,23 27 578 518,17 225 699 388,43 3 700 542,38 65 962 794,33 12 151 355,15 2 611 200,77 58 000,00 58 835,21 410 874 551,69 9 022 098,21 669 505,29 944 335,24 10 635 938,74 1 753 587 509,67
7 560 884,08 7 560 884,08 32 225 271,31 27 625 271,31 4 600 000,00
65 493 033,17 72 173,17 52 143 700,00 13 277 160,00 305 478 527,92 27 578 518,17 198 074 117,12 3 700 542,38 65 962 794,33 7 551 355,15 2 611 200,77 58 000,00 58 835,21
139 078 220,27 1 661 105,90 115 966 170,37 21 450 944,00 765 285 852,09 28 103 397,87 205 342 930,38 4 430 130,92 66 866 032,46 456 418 556,52 4 124 803,94 58 000,00 186 416,00 904 608 488,36 7 280 060,17 614 001,93 1 118 249,35 9 012 311,45 1 504 092 211,38
Produits intermédiaire et residuels Produits finis Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs debiteurs, avances & accomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Compte de sociétés apparentées Autres débiteurs Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Ecarts de conversion-Actif (I) TOTAL II (F+G+H+I)
PASSIF CIRCULANT
(F)
C I R C U L A N T
A C T I F
(G) (H)
39 786 155,39
371 088 396,30 9 022 098,21 669 505,29 944 335,24 10 635 938,74
TRESORERIE
Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G et C.C.P. Caisses, Régies d'avances et accréditifs TOTAL III TOTAL GENERAL
663 962 381,73
1 089 625 127,94
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
Exercice du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011 OPERATIONS NATURE Propres à l'exercice (1) I Produits d'exploitation Ventes de marchandises ( en l'état ) Ventes de biens et services produits Chiffres d'affaires Variation de stocks de produits ( + ou -) (1) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges TOTAL I II Charges d'exploitation Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés ( 2 ) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation TOTAL II IV Produits financiers Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières : transferts de charges TOTAL IV V Charges financières Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 58 835,21 23 212 406,45 21 935 645,60 1 217 925,64 21 935 645,60 1 217 925,64 58 835,21 23 212 406,45 21 698 557,14 30 153 685,14 186 416,00 32 998 910,61 -27 640 999,61 29 570 535,66 3 241 958,95 74 179 574,51 1 026 200 118,89 1 100 379 693,40 8 173 784,00 8 886 521,36 Concernant les exercices précédents (2) TOTAUX DE L'EXERCICE 3= 1 + 2 74 179 574,51 1 026 200 118,89 1 100 379 693,40 8 173 784,00 8 886 521,36 25 961 758,34 1 127 054 189,10 67 481 282,47 420 560 531,16 286 318 058,20 86 985 931,96 108 114 856,28 1 406 359,75 104 334 927,00 1 075 201 946,82 1 327 433,31 186 416,00 1 513 849,31 756 536,60 1 215 375 103,44 1 216 131 640,04 -4 068 602,00 6 534 910,00 9 912 487,60 1 228 510 435,64 1 447 062,03 537 836 350,96 293 365 197,10 105 631 863,39 122 027 398,38 1 350 124,25 124 041 452,50 1 185 699 448,61 4 894 663,63 463 247,37 5 357 911,00 TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
Trésorerie
ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R ) EXERCICE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011 EXERCICE 1 2 I II 3 4 5 III 6 7 IV 8 V 9 10 = + = = 11 12 13 14 VI VII VIII IX 15 X + + = = = = + Ventes de marchandises (en l'état ) - Achats de marchandises MARGE BRUTE SUR VENTES EN L ' ETAT PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5 ) Ventes de biens et services produits Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 ) Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes VALEUR AJOUTEE : ( I + II + III ) Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I.B.E) Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges Dotations d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) RESULTAT COURANT ( + ou - ) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 86 985 931,96 108 114 856,28 131 631 770,69 1 406 359,75 25 961 758,34 104 334 927,00 51 852 242,28 21 698 557,14 30 153 685,14 2 992 393,79 8 655 447,00 24 490 631,93 74 179 574,51 67 481 282,47 6 698 292,04 1 026 912 856,25 1 026 200 118,89 8 173 784,00 8 886 521,36 706 878 589,36 420 560 531,16 286 318 058,20 326 732 558,93 EXERCICE PRECEDENT 756 536,60 1 447 062,03 690 525,43 1 211 306 501,44 1 215 375 103,44 4 068 602,00 831 201 548,06 537 836 350,96 293 365 197,10 379 414 427,95 6 534 910,00 105 631 863,39 122 027 398,38 158 290 076,18 1 350 124,25 9 912 487,60 124 041 452,50 42 810 987,03 27 640 999,61 15 169 987,42 142 147 900,47 49 905 801,00 107 412 086,89
E X P L O I T A T I O N
14 098 518,78 1 115 190 949,54 67 481 282,47 420 560 531,16 285 918 445,98 86 978 730,32 108 114 856,28 1 375 102,88 104 334 927,00 1 074 763 876,09 1 327 433,31 186 416,00 1 513 849,31
11 863 239,56 11 863 239,56 399 612,22 7 201,64 31 256,87 438 070,73
F I N A N C I E R
+ ou - RESULTAT FINANCIER + ou - RESULTAT NON COURANT
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
VII RESULTAT COURANT ( III + VI ) VIII PRODUITS NON COURANTS Produits de cessions d'immobilisations Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transferts de charges TOTAL VIII IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortsissement des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX X RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) 15 169 987,42
1
317 845,72 3 179 238,36 3 497 084,08 104 281,91 397 408,38 501 690,29 317 845,72 3 179 238,36 3 497 084,08 104 281,91 3 000,00 400 408,38 504 690,29 2 992 393,79 33 146 078,93 8 655 447,00 24 490 631,93 1 132 065 122,49 1 107 574 490,56 24 490 631,93 411 711 883,36 3 013 419,42 414 725 302,78 252 741 699,89 19 835 702,42 272 577 402,31 142 147 900,47 157 317 887,89 49 905 801,00 107 412 086,89 1 648 593 649,42 1 541 181 562,53 107 412 086,89
Résultat de l'exercice * Bénéfice * Perte 24 490 631,93 84 658 287,54 317 845,72 104 281,91 108 935 355,66 118 800 000,00 AUTOFINANCEMENT 9 864 644,34 107 412 086,89 118 735 382,81 354 553,14 411 711 883,36 252 741 699,89 66 822 733,09 29 700 000,00 37 122 733,09
C O U R A N T
2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 II
+ + + + -
Dotations d'exploitation ( 1) Dotations financières ( 1) Dotations non courantes ( 1) Reprises d'exploitation ( 2) Reprises financières ( 2 ) Reprises non courantes (2) ( 3) Produits de cession d'immobilisations Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) Distributions de bénéfices
N O N
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) XVI RESULTAT NET ( total produits - total charges )
(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie ( 3 ) Y compris reprises sur subventions d'uinvestissement
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
I. Synthèse des masses du bilan MASSES 1 2 3 4 5 6 7 Financement permanent Moins actif immobilisé = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) Actif circulant Moins passif circulant = Besoins de financement global (4-5) = Trésorerie nette (actif-passif) (A - B) II. Emplois et Ressources (B) (A) Exercice (a) 534 658 638,95 707 900 792,90 173 242 153,95 371 088 396,30 248 103 080,97 122 985 315,33 296 227 469,28 Exercice précédent (b) 664 545 098,99 590 471 411,57 74 073 687,42 904 608 488,36 373 977 722,81 530 630 765,55 456 557 078,13 160 329 608,85 125 874 641,84 407 645 450,22 EXERCICE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011 Variation (a-b) Emplois (c) Ressources (d) 129 886 460,04 117 429 381,33 247 315 841,37 533 520 092,06
TABLEAU DES PROVISIONS
Au 31 décembre 2011 NATURE Montant début d'exercice 35 681 095,38 Dotations d'exploitation 14 877 550,66 financières non courantes d'exploitation 10 772 490,65 Reprises financières non courantes 39 786 155,39 Montant fin exercice
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 2. Provisions réglementées 3. Provisions durables pour risques et charges SOUT TOTAL ( A ) 4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie) 5. Autres provisions pour risques et charges
7 798 682,00
58 835,21
-
6 882 426,00
186 416,00
-
788 675,21
EMPLOIS RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) AUTOFINANCEMENT Capacité d'autofinancement - Distribution de bénéfices CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS Cession d'immobilisations incorporelles Cession d'immobilisations corporelles Cession d'immobilisations financières Récupérations sur créances Immobilisées AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES Augmentations de capital, apports Subventions d'investissement AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (C) (B) (A) -
EXERCICE RESSOURCES 9 864 644,34 108 935 355,66 118 800 000,00 228 415,54 228 415,54 -
EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
37 122 733,09 66 822 733,09 29 700 000,00 411 711 883,36 411 711 883,36 -
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTA (B) TOTAL ( A + B )
43 479 777,38 43 479 777,38
14 877 550,66 14 877 550,66
58 835,21 58 835,21
-
17 654 916,65 17 654 916,65
186 416,00 186 416,00
-
40 574 830,60 40 574 830,60
TABLEAU DES DETTES
Au 31 décembre 2011 ANALYSE PAR ECHEANCE DETTES DE FINANCEMENT * Emprunts obligataires * Autres dettes de financement DU PASSIF CIRCULANT * Fournisseurs * Clients créditeurs consignation * Personnel * Organismes sociaux * Etat * Comptes d'associés * Autres créanciers * Comptes de régularisation Passif TOTAL 88 590 785,89 Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en devises recouvrées AUTRE ANALYSE Montants sur l'Etat et organismes publics Montants sur les entreprises liées Montants représentés par des effets -
I. TOTAL DES RESSOURCES STABLES
(A+B+C+D) (E)
196 966 231,70 837 443,00 196 128 788,70 (F) (G) (H) 35 577 091,95 5 136 288,92 237 679 612,57 160 329 608,85 398 009 221,42
-
9 636 228,80 -
207 634 877,16 447 612,20 207 187 264,96 81 434 180,67 5 523 533,14
448 834 616,45 -
EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX) ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS Acquisition d'immobilisations incorporelles Acquisition d'immobilisations corporelles Acquisition d'immobilisations financières Augmentation des créances immobilisées REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT EMPLOIS EN NON VALEURS II. TOTAL - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) IV. VARIATION DE LA TRESORERIE TOTAL GENERAL
88 590 785,89 247 216 866,99 148 137 481,81 7 519 996,75 43 437,16 5 007 857,07 77 118 022,63 1 469 070,00 7 921 001,57
49 196 581,82 -
39 394 204,07 247 216 866,99 148 137 481,81 7 519 996,75 43 437,16 5 007 857,07 77 118 022,63 1 469 070,00 7 921 001,57 10 348 056,67 10 348 056,67 82 125 879,70 53 203 719,89 53 203 719,89
5 007 857,07 77 118 022,63
407 645 450,22 398 009 221,42
294 592 590,97 326 999 679,85 621 592 270,82
172 757 654,37 621 592 270,82
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
Au 31 décembre 2011 MONTANT COUVERT PAR LA SURETE NATURE (1) DATE ET LIEU D'INSCRIPTION OBJET (2) (3) VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE TIERS CREDITEURS OU DEBITEURS
ETAT DES DEROGATIONS
Au 31 décembre 2011
INDICATION DES DEROGATIONS
JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
* Sûretés données
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT NEANT
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation
NEANT
NEANT
N
E
A
N
T
III. Dérogations aux règles d'établissement des états de synthèse
NEANT
NEANT
* Sûretés reçues
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Au 31 décembre 2011 NATURE DES CHANGEMENTS I. Changements affectant les méthodes d'évaluation JUSTIFICATION DU CHANGEMENT NEANT INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS NEANT
(entreprises liées, associés, membres du personnel)
N
E
A
N
T
(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser) (2) préciser si la sûreté est données au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
Au 31 décembre 2011 ENGAGEMENTS DONNES MONTANTS EXERCICE 16 000,00 5 000 000,00 5 016 000,00 MONTANTS EXERCICE MONTANTS EXERCICE PRECEDENT 16 000,00 5 000 000,00 5 016 000,00 MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
II.Chagements affectant les règles de présentation
NEANT
NEANT
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
Au 31 décembre 2011 NATURE Montant brut début d'exercice 16 241 286,32 16 241 286,32 6 863 589,91 6 863 589,91 1 105 449 445,87 21 019 625,29 186 756 613,60 680 771 047,60 10 158 012,03 17 720 652,04 189 023 495,31 AUGMENTATION Production par l'entreprise pour ellemême 8 886 521,36 8 886 521,36 DIMINUTION Virement 11 022 797,40 11 022 797,40 385 280,00 385 280,00 175 022 943,58 31 518 261,98 142 626 128,40 878 553,20 Cession 228 415,54 139 772,44 88 643,10 Retrait Virement 186 431 020,98 186 431 020,98 32 152 325,48 Montant brut fin d'exercice
* Avals et cautions * Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires * Autres engagements donnés ( vis-à-vis de l'Administration des douanes ) Total (1) (1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées ……………….
Acquisition 5 136 288,92 5 136 288,92 837 443,00 837 443,00 187 242 267,35 36 400 637,25 116 138 054,09 373 665,55 4 770 059,31 29 559 851,15
ENGAGEMENTS RECUS
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS * Frais préliminaires * Charges à répartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisations en recherche et développement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires * Fonds commercial * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES * Terrains * Constructions * Installations techniques, matériel & outillage * Matériel de transport * Matériel & mobilier de bureau, aménagements divers * Autres immobilisations corporelles * Immobilisations corporelles en cours
32 400 372,64 32 400 372,64 8 086 312,91 8 086 312,91 1 289 941 741,64 21 019 625,29 263 562 034,19 939 395 457,65 10 443 034,48 23 369 264,55
* Avals et cautions * Autres engagements donnés Total
NEANT
NEANT
-
-
(1) Gage : 1- Hypothèque : 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- (à préciser) (2) préciser si la sûreté est données au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Au 31 décembre 2011 Raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix d'acquisition global 4 Valeur comptable nette 5 Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice Date de clôture 6 Situation nette 7 Résultat net 8 Produits inscrits au C.P.C. de l'exercice 9
N
E
A
N
T
TOTAL
TABLEAU DES CREANCES
Au 31 décembre 2011 ANALYSE PAR ECHEANCE CREANCES TOTAL Plus d'un an Moins d'un an Echues et non recouvrées AUTRE ANALYSE Montants en devises Montants sur l'Etat et Montants sur les Montants représentés organismes publics entreprises liées par des effets -
DE L'ACTIF IMMOBILISE * Prêts immobilisés * Autres créance financières DE L'ACTIF CIRCULANT * Fournisseurs débiteurs * Clients et comptes rattachés * Personnel * Etat * Comptes d'associés * Autres débiteurs * Comptes de régularisation Actif
1 648 592,05
1 648 592,05
-
1 648 592,05 337 703 799,23 27 578 518,17 225 699 388,43 3 700 542,38 65 962 794,33 12 151 355,15 2 611 200,77
1 648 592,05 337 703 799,23 27 578 518,17 225 699 388,43 3 700 542,38 65 962 794,33 12 151 355,15 2 611 200,77 10 443 463,44 65 962 794,33 3 220 290,73 74 737 837,54
1 707 662,01 65 962 794,33 8 735 801,43 3 220 290,73
74 737 837,54 