作品编号_________
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[pic] 创业计划

大连海事大学[pic] 团队 企业名称：佰得（bidual）化工技术有限公司 队长：交管学院07经济学 李琳 联系方式：13842605826 团队成员：徐隆嘉 王莹莹 许长平 刘玲玲

目录

1.执行总结 4 1.1.公司 4 1.2.市场 4 1.3.投资与财务 5 1.4.组织与人力资源 5
2.行业背景 5
3.产品介绍 7 3.1.缓蚀剂(anti-corrosive) 7 3.2.机理说明 7 3.3.产品主要功能 8 3.4.本品的效能： 8 3.5.产品竞争优势动 10 3.6.适用范围及应用 11 3.7.性能指标 11 3.8.产品使用说明 11 3.9.产品包装与储存 11
4.市场机会 12 4.1.市场特征 12 4.2.目标市场 14 4.3.销售渠道分析 14 4.4.竞争战略 15
5.公司战略 21 5.1.公司目标及定位 21 5.2.公司商业模式 21 5.3.公司发展战略 21 5.4.研发方向与产品扩张 22
6.市场营销 22 6.1.产品策略 22 6.2.服务 23 6.3.价格策略 23 6.4.渠道策略 24 6.5.推广策略 24 6.6.广告策略 25 6.7.公关 25 6.9.营销网络建设 27
7.经营管理 29 7.1.产品机理说明 29 7.2.生产模式 29 7.3.供应商的选择 30 7.4.项目进度 30 7.5.质量控制 31
8.公司管理 31 8.1 公司 31 8.2 公司文化 32 8.3 人员与组织结构 32 8.4 团队优势 34 8.5 管理创新 35
9.财务分析 35 9.1.投资分析 35 9.2.财务分析 37 9.3.风险投资 39
10.风险预测与规避 40 10.1.风险预测 40 10.2.风险解决方案 41
附录 41 附录1 无锡市钱桥带材有限公司使用百得多用途高效酸洗缓蚀剂情况报告 41 附录2 天津宝来利钢管有限公司使用百得多用途高效酸洗缓蚀剂情况报告 43 附录3团队成员简介 44 附录4 利润表 45 附录5现金流量表 46 附录6资产负债表 50

1.执行总结

1.1.公司

佰得(Bidual)化工技术有限公司是一家以生产酸洗缓蚀剂系列产品为主的企业(提议中)，公司拥有国内领先的缓蚀剂制备技术和高素质的管理队伍，提倡科技为本的绿色生活新理念，将酸洗推向更环保更节省更完美的状态。公司提倡“优势产品，完善服务，用技术打造精品未来”的发展理念，为了改善钢材生产环境、减少钢材生产消耗而不懈努力。公司拥有先进的技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品的性能，深入研制开发以佰得缓蚀剂为基础的各类产品，逐步建立酸洗缓蚀剂行业的名牌产品。公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关技术知识。

根据中国钢铁工业协会的资料，2005年我国粗钢供给量约为3.45亿吨，而需求总量约为3亿吨。根据国务院发展研究发展中心产业部的预测报告，2006年，我国钢材需求总量为33685.44万吨，供给总量达到39913.68万吨。目前，我国钢铁行业的总产值约为30万亿，同发达国家相比有一定的差距。2009年，酸洗缓蚀剂产量约为3200吨，总的销售收入约为2000亿。国内正处于市场化早期阶段，我国酸洗缓蚀剂市场在今后15～20年内仍将持续以13%～17%的速度增长。与此同时，环境保护和以人为本环境建设将是未来投资的重点。我公司正是看准这一契机，生产改善钢材生产环境和减少钢材生产消耗的酸洗缓蚀剂，以满足迅速发展的市场需求。 公司注重短期目标与长远战略的结合。纵向将深入产品研发，实现产品多元化，丰富酸洗缓蚀剂种类，将业务范围从带钢、钢管、卷板酸洗缓蚀剂逐步拓展到石油降粘剂、清防蜡剂、酸性清洗剂等产品；横向将立足东北老工业基地并拓宽市场，发展地区代理及分公司，努力扩大公司规模。

1.2.市场

酸洗作为全国所有金属处理公司都要面对的一项重要程序，因而缓蚀剂的市场空间是非常巨大的。国内虽然也有不少相关产品可是，大多价格较高对于中小型企业来讲负担偏重。 环保与人文是近年来国家强调企业应逐步重视的方面。尤其是国有企业，这方面的要求更是严格。而对于酸洗行业，排出的废水中含有大量酸根对环境污染相对严重，并且酸洗车间里酸雾弥漫不但污染空气对员工的身体也造成极大伤害，因而，一种能降低酸根同时抑雾的产品对整个行业发展来讲都是一种需要一种趋势。 我公司将以低价格优质量同时配合指导服务的方案渗入中小型企业的市场并逐渐挖掘此空间。同时配合国家政策将环保与人文的观念结合我们的产品推出到大型国有企业。 公司初创期将采取分区建立办事处的营销模式，派遣企业营销人员指导各地办事处的营销工作，对各分区实行针对性管理，实现统一而又灵活的营销网络。

1.3.投资与财务

公司成立初期共需资金500万。其中风险投资200万(40%)，技术作价入股100万(20%)，战略投资者150万(30%)（比如一些实力较强的，对该产品感兴趣的科技公司、生产商等），创业团队50万(10%)。其中非现金资产100万，现金资产400万。 根据公司的产品战略和运营战略，我公司将在产品研发完毕并且在无锡市钱桥带材有限公司、天津宝来钢管有限公司试用期结束以后，推出适应不同发展规模、不同要求的钢铁生产企业的酸洗缓蚀剂及附加服务。第一年有微利，第二年预计销售收入达1435万。 风险投资在第6－7年撤出，建议选择风险企业逐渐买进的方式。

1.4.组织与人力资源

本公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设副总经理、公关经理、技术总监、营销经理、财务总监和行政总监。 佰得多用途酸洗缓蚀剂技术为魏宝臣先生所有。魏宝臣先生有多年的科技成果产业化经验，将出任公司技术顾问；骐骥团队成员将参与公司的市场营销、财务管理和行政管理等工作；公司还将聘请××大学××学院的程海燕老师作为营销、管理顾问，聘请李琳老师作为财务顾问。

2.行业背景

金属材料是现代社会中广泛使用的工程材料，在日常生活中起着十分重要的作用。然而，金属材料在使用过程中，都会有不同程度的腐蚀，腐蚀后的金属材料就会在不同程度上影响其原有的使用价值。 腐蚀给人类在金属行业中的损失的巨大的，20世纪70年代前后，许多工业发达的国家相继进行了比较系统的腐蚀调查工作。据调查报告显示，金属腐蚀的损失占全国GNP的1％～5％。这使得各国政府关注到腐蚀的危害，并对腐蚀开始重视起来。 美国1975年的腐蚀损失为820亿美元，占国民经济总产值4．9％；1995年为3000亿美元，占国民经济总产值4．21%。数据中显示的只是与腐蚀有关的直接损失，而间接损失的数据难以统计，甚至是个十分惊人的数字。如天然气管网由于腐蚀而导致的爆炸和燃烧事故，进而发生的严重事故；桥梁由于腐蚀而导致的重建等等，都是腐蚀间接带来的损失。 金属腐蚀在造成经济损失的同时，也造成了资源和能源的浪费，由于腐蚀所报废的设备或金属构件数量是庞大的，而重新冶炼再生这些废弃金属过程中不仅会耗费大量的能源，同时由于这部分金属同时含有其他杂质(如塑料，电路板等)，也向环境排放出大量有毒有害的冶炼尾气，影响了空气质量环境，破坏了生态环境。因此由于腐蚀所带来的问题不仅仅是个经济损失的问题了，也涉及了环境保护，资源利用，能源节约等各方面综合性的问题。对此，世界各国的科学工作者对金属腐蚀的防护问题有了深入的研究，金属表面的预处理，防护成了研究的重点。金属材料在环境条件下使用，由于环境介质的作用，使金属发生退化、变质等腐蚀。为了增强金属材料的退化、变质、延缓腐蚀等能力，需对其表面加以处理以确保其在使用过程的安全性、可靠性和使用寿命。对金属材料进行表面处理是现代工业生产中的一个重要的环节。 金属表面处理是金属构件再加工、装配、储存和维修等过程中，对金属表面进行喷涂、电镀和上釉以防止金属构件表面腐蚀，变质，从而大大的减缓金属的腐蚀和磨损。在进行金属表面的处理前，需对金属表面的锈层等杂质进行清洗，以保证涂层等工序正常进行。金属清洗是对带有一定杂质的金属制品，在特定的溶剂中，采用一定的工艺方法，如脱水、过渡、干燥、防锈等技术，将杂质清除掉，使产品达到设计要求。 对金属构件表面杂质进行清除，特别是对金属锈层的去除，是金属构件清洗的重点工作内容之一。一般处理方法主要分为两大类：即物理方法和化学方法。物理方法主要有人工除锈和机械除锈(如喷砂、喷丸、抛光等)；化学除锈一般是采用酸洗的方法，酸洗除锈研究应用的比较多，可用于酸洗除锈的有无机酸和有机酸，应用最多的是硫酸和盐酸。近年来，金属除锈工艺从早先的物理方法发展到化学方法，化学酸洗技术也在不断的发展和改进，增加了酸洗缓蚀剂的添加，增加了“三废”的处理与回收，同时也降低了酸洗的酸的用量，减少了能耗，但是，在酸洗过程中，仍然存在着酸洗金属基体过度腐蚀，酸洗酸雾挥发腐蚀设备仪器等问题，这距离清洁生产的要求还有很大的差距，需要进一步大力的推行酸洗清洁生产技术，在金属除锈整个工艺过程中控制污染，减少污染的产生，降低能耗量。采用清洁的除锈工艺，清洁的除锈剂成为国内外研究的重点之一。清洁生产是关于产品和制造产品过程中预防污染的一种新的创造性的思维方法，是不断地改进产品生产过程的管理，推进技术进步，提高资源利用效率，减少污染物的产生和排放，以降低对人类和环境的危害，是持续运用整体预防的环境保护策略。“尽量采用能耗小，污染物排放少的清洁工艺”作为防止工业污染的首要措施。强调以源头治理为主，积极推行清洁生产过程，配合必要的末端治理，促进污染物、废弃物“零”排放。对暂时无法利用的排放物(包括排放过程)、废弃物，寻求技术创新方法充分再利用，以实现工业的技术改造。走可持续发展的道路。 为解决上述存在的问题，在化学酸洗过程中添加缓蚀剂可以很大程度上改善酸洗过度腐蚀，酸洗烟雾问题。添加缓蚀剂是清洁生产、工艺简便、成本低廉、适用性强的方法，已逐渐被应用于石油开采、化学清洗、水处理和金属制品储运等工程中。随着人类环境保护意识的增强和可持续发展思想的深入．对缓蚀剂的开发和应用也提出了新的要求：围绕性能和经济目标研究开发对环境不构成破坏作用的好缓蚀剂成为已经成为缓蚀剂的发展新要求。

3.产品介绍

3.1.缓蚀剂(anti-corrosive)

缓蚀剂是以适当的浓度和形式存在于环境（介质）中时，可以防止或减缓材料腐蚀的化学物质或复合物，因此缓蚀剂也可以称为腐蚀抑制剂。本产品是由魏宝臣先生自主研发，目前已经在积极的向国家有关部门申请专利，进程顺利。

3.2.机理说明

凡通过原子解离的物质均为酸性物质，当酸性物质遇到空气时因氢原子解离烟雾随之产生，解离速度又随温度和湿度的增加烟雾随之增大。因氢原子解离速度无法控制使酸性物质在金属表面过度腐蚀导致金属矢量过大并有过酸，氢脆，耗酸大和残液酸根过高等问题。本品用化学方法控制氢原子的解离速度，有效地控制了酸性物质的活性，从根源上解决了钢耗，酸雾及氢脆等问题。
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3.3.产品主要功能

本品解决了工业革命以来，钢铁酸洗过程所带来的种种问题，如钢材失量、酸雾危害、氢脆、酸耗大、过酸、酸根排放污染等。缓蚀剂从诞生发展到现今，均以离子吸附作为缓蚀，暂时性物理表面覆盖进行抑雾。由于钢铁行业采用流水作业进行酸洗，90%以上企业的酸洗温度在65-70℃之间，盐酸浓度在20-31%之间，钢材失量率高，酸雾大，现场工人在没有防护的情况下根本无法进行工作。而目前市场上的大部分缓蚀剂，都未能满足企业的真正需要。因此，研制耐高温、耐高浓度酸的缓蚀剂，成为行业难题。本品属有机化学物质，适用于盐酸、硫酸、硝酸、复合酸、再生酸。从根本上控制酸性物质的解离速度，缓蚀和抑雾均符合现行钢铁企业的要求。

3.4.本品的效能：

适用于盐酸、硫酸、硝酸、复合酸、再生酸；温度没有要求。

1.有效抑制酸雾

在一般工厂，加入本品后90%的酸雾得到有效抑制；工人基本可以摘掉口罩作业，不再有呛人的刺激气味。

2.节酸

酸洗速度提高20—30%；环酸周期延长50—90%。

3.节钢

|酸的种类 |A酸（1000ml） |B 酸(1000ml) |
|酸洗前挂片的重量 |3258 g |3500 g |
| 酸洗后挂片的重量 |3208 g |3484 g |
|失量率（失量率越低，越节省钢材） |15.4‰ | 4.6‰ |
|废酸酸液中Fe含量 |60.31 g/l |29.04 g/l |

(试验温度：60℃ 酸洗时间：3分钟 加药量：3‰ 注：A酸——未加缓蚀剂； B酸——加缓蚀剂)

4.环保

加入本品后，废酸液中的酸根含量降低70％，大大降低了废酸液环保的处理费用。

5．解决氢脆问题

由于不会产生过酸洗，所以从根本上杜绝了氢脆问题。
应用实例
白车身 • [pic] [pic] • 动力机械及异型金属 [pic] [pic]

3.5.产品竞争优势动

1) 多用途酸洗王经多年研发并正在向有关部门申请国家发明专利，目前在国内外未见同类产品，属此领域的重大突破； 2) 自主开发,具有自主知识产权,保证产品的准确可靠性； 3) 运用化学方法将酸性物质变为了可调可控，有效地控制了酸性物质中氢原子的解离速度，使盐酸，硫酸，硝酸不再成为加大企业成本，污染人类居住环境的一大杀手,大大降低了废酸液环保的处理费用； 4) 加入本产品后，酸溶性，分散性，覆盖性，水洗性均较好；无流挂，无沉淀，酸雾抑制效果大大提高，酸洗温度达75℃，生产线无明显酸味； 5) 通过控制氢原子的解离速度有效地控制了烟雾的产生；大大提高了钢铁的出材率；氢脆问题得到根本解决； 6) 加入本产品后，酸洗速度及表面质量无异常变化，废液干净，为废酸液处理创造条件; 7) 经多次测试，缓蚀效率大于95%以上，采用试片测试最高达到99.67%； 8) 有小测试知：在一定硫酸浓度为77.9g/t，酸洗温度为65—70℃，酸洗时间为40分钟，酸洗直径为3.8mm烧后线1000g，测试不加入和加入本品，其结果为：亚铁上升速度由原来的48.08kg/e下降到15.2kg/e；酸值由23.4kg/e降为0.6kg/e.一年节约硫酸约300余吨，节省钢材约220余吨。掏槽次数平均由2.6天，延长为4.2天，大大提高了生产效率小。
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3.6.适用范围及应用

黑色金属及有色金属的酸洗。适用盐酸，硫酸，硝酸，复合酸，再生酸等。理论上对酸液浓度及酸洗温度没有条件限制。
(1)冷轧板材坯料即热轧板材的表面氧化皮的去除。
(2)焊接管材在镀锌或进行其他热浸镀、电镀加工前的表面预处理。
(3)退火处理后的钢材如管材、型材、线材等冷拔加工前的表面处理。
(4)钢铁加工件进行电镀、电刷镀前的除锈处理以及不锈钢和特殊钢生产过程中的类似处理。
(5)各类锅妒、热交换器及化工设备清洗等。

3.7.性能指标

外 观：淡黄色半透明液体
密 度：1.15～1.20（g／ml）
溶解性：任意比例溶于酸
毒性和气味：无毒、无味
PH 值：≤1

3.8.产品使用说明

(1)往新配制的酸洗剂中一次性添加本品，加入量为酸洗液量的0.3～0.5％。 (2)中途补加新酸．需按上述比例添加本产品。 (3)酸洗过程的温度和时间，可按企业原有标准执行。 注意事项：绝对避免和水直接接触。

3.9.产品包装与储存

(1)包装：塑料桶包装，25公斤/桶。 (2)该产品无味、不燃、不爆，按一般化学液体运输。 (3)储存：该品应置于阴凉避光处，保质期2年。

4.市场机会

4.1.市场特征

4.1.1.概述

酸洗作为全国所有金属处理公司都要面对的一项重要程序，因而缓蚀剂的市场空间是非常巨大的。国内虽然也有不少相关产品可是，大多价格较高对于中小型企业来讲负担偏重。 环保与人文是近年来国家强调企业应逐步重视的方面。尤其是国有企业，这方面的要求更是严格。而对于酸洗行业，排出的废水中含有大量酸根对环境污染相对严重，并且酸洗车间里酸雾弥漫不但污染空气对员工的身体也造成极大伤害，因而，一种能降低酸根同时抑雾的产品对整个行业发展来讲都是一种需要一种趋势。 我公司将以低价格优质量同时配合指导服务的方案渗入中小型企业的市场并逐渐挖掘此空间。同时配合国家政策将环保与人文的观念结合我们的产品推出到大型国有企业。

4.1.2.市场容量

2011年到2014年我国钢铁酸洗缓蚀剂项目行业需求预测分析
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03到09行业销售收入发展情况
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从图表中我们可以清晰的看到，不论从钢材市场的供给需求还是从缓蚀剂的现有市场及预测我们都不难看出，如今的酸洗缓蚀剂正是一项热门的产品。市场需求量广泛，并且还在不断增加，具有广阔的前景。

4.2.目标市场

目前国内还有部分中小型企业未采用缓蚀剂，对于钢铁的酸洗存在巨大的可开发空间。我公司将针对于此类公司推出低价格产品并且提供技术指导。我公司将利用深处东北的优势，加强产品升级并利用低价格，指导服务以及关系营销的策略，将我们的产品推进到此类企业。

针对已使用缓蚀剂的企业，我公司将着重研究他们的需求，针对他们的偏好改进我们的产品。以优良的质量跟完善的服务，推行我们的产品。比如，针对某些更注重环保与人文的企业，我们着重表现我们的产品在环保上的优势以及对工作人员的环境改善。

4.3.销售渠道分析

据调查，酸洗添加剂的主要销售渠道为：厂家直销/当地代理商销售。 酸洗缓蚀剂设备厂家主要采用这种方式。通过当地代理商能够减少进入壁垒，顺利进入新市场。厂家直销适用于进入壁垒较小的市场。

4.4.竞争战略

4.4.1.竞争影响力量分析

在这个部分，我们主要对公司外部环境(PEST分析) 和产业内的竞争(五力分析) 进行分析。

⑴PEST分析 由于酸洗产业与其他产业有着较大不同，技术因素对其存在巨大的影响，其次政治也有较大影响。所以下面采用PEST模型分析公司所处的环境对于战略、市场的影响。PEST分析是战略外部分析环境的基本工具，代表着四类影响客户战略制定因素的英文单词首字母缩写：政治的（political）、经济的（economic）、社会的（social）、技术的（technological）。 政治法律环境（P） ①党中央、国务院高度重视。在《中国21世纪议程》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》和新制定、修订的有关法律法规中，都明确提出要大力发展环保产业提倡企业减少污染加强环保。 ②国家与地方均出台了相关政策，要求企业重视对员工的人文关怀，要求改善员工的工作环境等。 ③国家制定并出台了鼓励和扶持高技术产业发展的优惠政策。从国务院有关部门陆续制定并实施了一系列的鼓励性政策，加大了对高技术产业的政策扶持和资金投入力度，如《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中所提到的， ④通过开展示范试点，大力推进环保产业技术进步和装备革新。 经济环境（E） ①东北重工业基地的背景，有利于企业将产品推向区域范围内的各类中小企业。 ②我国“十一五”规划纲要提出，未来五年，国内生产总值年均增长7.5%，单位国内生产总值能源消耗要逐年降低。这两个指标充分反映了科学发展观的要求，就是我们既要抓住机遇快速发展，又要兼顾与资源和环境的和谐。我国经济的增长正一步步地走向可持续发展的道路，这对酸洗产业提出了更高的要求。既要发展技术提高效率同时要注重环保。 ③中小型企业得到一定的发展，对于缓蚀剂的要求具有小企业的独特性。除却技术外，价格是极其重要的影响因素。 社会文化、自然环境（S） ①中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调，为节省资源保护环境的产业发展带来更多的机会。 ②企业对资源的利用率越来越重视人们对环境质量越来越高的要求为高技术的酸洗产业提供了巨大的潜在发展空间。 技术环境（T） ①近年来，新技术、新工艺、新产品不断被开发研制出来，广泛用于资源综合利用和环境治理。引进、消化和吸收了国外先进的酸洗技术，技术水平有了明显的提高。我国的酸洗添加剂产品，总体上达到了国际20世纪80年代的水平，少数产品具有20世纪90年代和当代国际先进水平。 ②我国酸洗添加剂市场品种杂乱，优劣不一。大多只能注重效率或环保中的一方面，难以做到两者兼得。 ③随着基础学科研究的深入和成熟，产品研发的投入加大，产品开发到商业化的时间缩短。 ⑵五力分析 五力分析模型是企业竞争优势分析模型,由著名的波特教授提出,包括供应商、购买者、替代品、潜在竞争者、目前竞争状况五大部分。通过深度调研，分析如下： 供应商议价能力 ①公司成本的控制将受到产品供应商的议价能力的约束。 ②能够生产缓蚀剂的厂商很多，在此方面基本是可替代生产，所以生产厂商的议价能力应该不强。 购买者议价能力 ①中小企业大多比较在意成本，因而他们的议价能力是比较强的。 ②政府采购往往通过竞争性的招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判等方式来选择合适的供应商。 ③在竞标阶段，除了价格是重要的竞争因素外，政府的出台的各种政策都会起到巨大的影响作用。 因此，政府作为购买者的议价能力并不很高。 潜在竞争者的威胁 由于酸洗行业伴随着钢材加工等重要行业的生产，因而它具有广阔的前景，使得很多厂商与个人都盯住了这一块肥肉。使得，随时都可能有新厂商的加入，对原有企业构成威胁。 替代品的威胁 ①高新技术产品的生命周期较短，更新换代快。其他随后出现的换代改进产品造成威胁。 ②目前酸洗技术发展仍不算完善还存在很多可继续研究的地方，应着力研究新技术，开发新产品，加强市场营销，化解被替代威胁。 目前竞争状况分析 ①中小企业方面 一些低价产品充斥着极其在意成本的中小型企业，但是这些产品的效果大多不明显，缓蚀率并不高。还是会造成资源的浪费。 ②大型国企方面 诸多高价格高质量的产品被广泛使用。其一是成本相对较高，其次，对环境具有一定破坏。

4.4.2.公司内部SWOT矩阵分析

SWOT分析被大量地运用于战略分析，是优势（strengths）、劣势(weaknesses）、机会（opportunities）和威胁（threats）的英文首字母缩写。 ⑴公司的优势（Strength） ①公司的区位优势 公司地处东北城市，具有区位优势。各类钢材企业都离得比较近，发展业务相对简单方便一些。 ②技术与成本优势 产品技术方面的创新，使产品成本大大低于市场上同类产品。 ③质量优势 同时具备了缓蚀抑雾等效果，既节省了资源有保护环境 ④服务优势 • 售前服务：个性化服务理念 我公司提出“个性化服务”的理念，将针对顾客的需求，进行全面的分析，因厂制宜，根据不同需要提供不同的产品给予不同的技术指导，提供全方位的针对性的服务方案。 • 售后服务：人性化服务理念 初期，我们会有电话技术支持，为在服务范围内的客户提供技术等咨询服务。企业发展中期，我们将申请800免费电话和建立自己的网上技术支持服务。对于老客户，我们还将为其提供价格优惠和针对性服务。 ⑵公司的劣势（Weakness） ①我们的公司刚成立不久，难于吸引足够的融资资金。 ②我公司是一个年轻的团队，虽然配置合理但，毕竟缺乏市场经验，在进入市场的初期与各种渠道的沟通上面临一定的困难。 ③产品专利仍在申请中，不能立即投入使用。 ⑶公司面临的机会（Opportunity） ①国家政府对高技术产业大力支持，我国高技术产业作为“朝阳产业”具有广阔的市场空间。 ②随着经济高速发展，资源环境问题日益凸显，开发使用高效率低浪费低污染的技术是国家与企业发展的必然趋势。 ⑷存在的威胁(Threats) 当今社会是机会和威胁并存的社会，在这样的社会条件下，我们公司的运营也必然存在着威胁与风险。归纳起来主要有以下6点： ①市场风险 • 内部：限于公司目前的规模，若有大批量的定单接入，公司可能无法满足所有客户的需求；客户对产品的接受速度和认识程度不够。 • 外部：新竞争对手的加入瓜分公司销售额：国内各类相关企业也正加紧该技术的研发，试图进入市场争夺领域；某些生产规模小、技术不过硬企业的增多。这些都在一定程度上对我企业形成冲击。 ②技术风险 技术作为我们公司的核心竞争力，能否一直在环境检测这个行业里保持领先是我们企业发展过程中一直所要面临的最大风险。 ③人力资源风险 公司刚成立一定会面临人才匮乏的危机，在发展中又会出现猎头公司或者其他竞争对手 “挖墙角”的现象，这会对我公司的人力资源产生冲击和影响。 ④政策风险 利率升降可能引起的投资风险。利率受国家宏观财税政策、金融政策及市场行情等因素的影响，经常处于不稳定状态，或升或降，引起投资企业的收益波动起伏，即当银行利率下降时，企业投资报酬率上升；银行利率上升时，企业投资报酬率下降，从而给企业的投资带来风险，甚至造成损失。 ⑤需求量风险 购买力的变化也会带来投资风险。我公司面向的对象主要是中小型企业和推行环保人文观念的大型国有企业，发展到一定的时期会出现一个市场的饱和，政府购买者的需求量下降，这种情况会给企业的发展和投资带来风险。 ⑥其他风险 • 偶然事件 (与保管的风险分担): 这种风险与资产的损失或损害有关，由火灾、自然或人为灾害及意外的损失引起。 • 舞弊: 这种风险产生于供应商、雇员及客户故意的虚假陈述。这类风险的例子包括盗窃、投标作套、行贿、回扣方案和客户不当行为。 下面根据以上分析的优势与劣势、机会与威胁做出相应的公司应对战略：

| |优势（Strengths） |劣势（Weekness） |
| |1.区位优势 |1.专利仍在申请中不能立即投入产出 |
|内部能力 |2. 成本优势 |2.缺乏运作经验 |
| |3. 质量优势 |3.前期投入不足 |
| |4. 服务优势 |4.产品知名度不高，品种单一 |
|外部因素 | | |
|机会（Opportunities） |S+O战略 |W+O战略 |
|1.政府政策对高新技术事业大力扶持 |1．大范围地进行产品推广，并进行市场领先战 |1降低成本，使用“零库存”的存储方式 |
|2.注重高效率低污染已成为企业发展的必然趋|略和目标集中战略 |2积极利用产品试用后的良好反响引进技术和资 |
|势 |2．积极开发新引进产品 |金的入股 |
| |3.抓住机会突出自己的各方面优势 | |
| |4.扩大产品的规模效应 | |
|威胁（Threats） |S+T战略 |W+T战略 |
|1、市场风险 |1.用高质量通过口碑打品牌 |1.加强公司运营管理 |
|2．技术风险 |2.加大对著名品牌营销力度 |2.用成熟产品打开市场、树立品牌 |
|3．人力资源风险 |3.在公开学术、环保设备杂志上宣传企业形象 |3.快速导入投资,加速产品的研发 |
|4．政策风险 |4.制定富有竞争力的价格策略 |4.积极宣传企业优势，以吸收各方风险投资 |
|5．需求量风险 |5.继续技术创新 |5.与公司骨干员工签订诚信合同书 |
|6. 其他风险 | | |

5.公司战略

5.1.公司目标及定位

公司总体目标是依托核心技术，建立起全国范围内酸洗缓蚀剂的供应系统，在全国大中城市开设分公司或与加盟商合作。同时通过资金状况的完善建立起属于自己的生产车间和物流渠道，实现从外包到自产的转移。 具体来说： 地域上，最终实现从东北重工业基地的钢业扩展到全国各地。规模上，从提供技术，生产物流全部外包到建立自己的生产研发体系，形成完整的产品生产销售、售后服务架构。 作为一个由大学生成立的新兴科技有限公司，公司把自己定位于技术领先，立足于环渤海地区的市场领军者。公司将立足于北方的巨大市场，试图在鞍钢、本钢等的巨大市场下挖掘公司的潜力，并不断提高产品的性能稳步发展后最终推向全国更广的市场。

5.2.公司商业模式

公司主要采取向上与技术供方签订协议，获取专利使用权，向下外包产品生产，自身通过多种渠道和方式进行产品的营销和推广，寻找购货方，获取订单的经营模式。在经济实力得到一定发展的情况下，最终实现自产。 鉴于我公司产品除技术先进外，对于环境保护也起到很好作用。而近年来环保正是国家鼓励支持企业应重视的方面，公司拟采取技术领先和关系营销相结合的战略方针：在加大力度推广与继续研发的同时，致力于服务社会，创造更多社会效益，与采购方（主体为各地国企）建立良好的合作关系，实现双赢。

5.3.公司发展战略

5.3.1.预备期（第1年）

完善主要产品研发，资金募集。 确定意向合作伙伴，联系生产厂家。 完成详尽的市场调研，为产品导入做准备。

5.3.2.导入期（第2-3年）

实现生产模块化，针对客户需求完善技术。 立足东北重工业的广泛市场建立良好的产品品牌和信誉，与购货方（主要是某些国企或小型私企）建立良好的合作关系。 初步设想：产品成功导入，进一步树立产品知名度，提升品牌形象。

5.3.3.成长期（第4-6年）

增加设备，扩大市场规模。进军自产自销。 发展分销商，开发西部及南方市场，并逐步完善和健全销售网络。 产品基本成熟，着手进一步模块研发和新性能开发。

5.3.4.成熟期（第7-10年）

进一步完善和健全销售网络。 推进产品研发，提升品牌形象，产品覆盖全国市场并开拓海外销售机会。

5.4.研发方向与产品扩张

公司主营业务为酸洗缓蚀剂及相关产品的研发与销售。在未来发展中，公司将从横向与纵向两个方面进行研发与扩张。 横向：拓宽其他技术研发，除酸洗添加剂外在石油降粘剂、清防蜡剂、酸性清洗剂等领域积极研发，争取以新技术带动新发展。使产品形式多样化，从营业范围上看，致力于将技术由地区推向全国。
纵向：提高技术。通过改善技术来进一步降低钢铁损失量与酸的使用量，同时减少污染，以适应更严谨和复杂的产业需要。同时这一改进也将满足不同客户的要求，使系统受众向多层次推广。

6.市场营销

目标市场：全国范围内带钢、钢管、卷板生产企业。

6.1.产品策略

6.1.1.产品质量

以强大的生产线和质量检测系统作保障，确保产品质量合格；在保证质量和核心技术的前提下，开发新的分级产品以适应不同需求的客户群体；不断研究新技术，增强产品的附加功能；开发新产品组合，拓展产品线的广度和深度。

6.1.2.推行品牌战略

公司实行品牌延伸战略，采用唯一品牌“Bidual”。有利于树立明确的品牌形象，有利于后期产品快速投放市场，提高品牌认知度以及品牌权益。

6.1.3.包装

采用标准化包装模式，对产品进行规模化包装。在产品外包装设计上，遵循专家指导，采用蓝色25kg塑料桶，使产品更易于进入市场，提高企业形象。

6.1.4.标签

设计附有产品信息的标签，使标签更容易展示产品讯息，突出企业文化。

6.2.服务

建立完善、快捷的服务网络，加强技术支持服务，为客户提供优质、快捷的服务。 售前担保：企业在产品销售前，运用宣传、交流等手段向客户提供相应的担保和保证，使服务效益最大化、促销成绩最大化。 销售服务：建立健全营销网络（包括网络订货，电话订购等）。 售后服务：建立信息反馈网络，树立企业的优质服务管理模式，构建优秀、负责的技术服务人员团队；组建技术服务监察小组，对服务质量严格把关；构建产品质量保证系统，积极推广电话、网络等快捷的定期咨询活动；适时举办信息交流活动，促进企业与客户的交流合作，搭建良好的沟通桥梁。

6.3.价格策略

根据现有的市场情况，公司采取竞争导向定价法。对于国内的少数竞争对手，利用自己先进的技术优势，树立优质的品牌形象。 通过在无锡市钱桥带材有限公司、天津宝来钢管有限公司等企业试用证明，本公司多用途酸洗缓蚀剂抑制酸雾达到90%，酸洗速度提高20—30%；环酸周期延长50—90%，降低废酸液中70%酸根，同时，本产品耐高温、耐高浓度酸，这攻破了酸洗缓蚀剂行业的难题，在国内属于高精尖产品，具有产品技术领先性，在价格上拥有优势定位，为公司的长远发展，可以建立稳健的定价策略。

6.4.渠道策略

利用多种渠道推广公司产品，力求低成本、高回报，取之于民，利之于民。 建立以东北重工业基地为中心的营销网络：将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域，每一区域设立一个分销中心，由分销中心和地方办事处共同开发市场、建设营销网络、领导地方办事处工作。建立健全营销网络，为客户提供优质快捷服务，并为公司未来的长远战略规划打下坚实基础。

6.4.1.直接营销

在主要销售区域建立办事处，并派营销指导到区域办事处给予支持和指导，对相关部门进行网络管理，协调内部系统。对相应的营销部门进行产品介绍及推广。

6.4.2.网络营销

建立自己独有的网站，招聘专业人员进行设计与维护；与各大钢材、化工网站形成长效合作机制，投放销售信息，销售广告，初步形成多渠道销售模式；建立客户与公司的相关数据平台，管理与客户之间的关系网络。

6.5.推广策略

6.5.1.人员推广

产品销售以人员推广为主。据调查，分派营销人员对政府环保，能源等有关部门进行介绍，获得其支持后，再进行公司产品的推广是切实可行方式。在开发市场之前，建立一支能够摧城拔寨、无坚不摧的营销团队是开发市场的前提。营销团队将会经过专业培训，对有关政府部门进行产品技术和功能的相应介绍，在取得相关部门的支持后对中小钢材企业推销，在做产品推广的同时，向客户了解客户对产品的要求。 营销团队由专业营销人员、技术人员组成，定期进行产品知识培训和与顾客交流的礼仪教育再培训。实行奖金制度，将销售业绩与奖金挂钩，给予客户一定数额折扣来推动销售。 产品推销结束之后，根据消费者心理提供优质售后服务，建立长久的关系营销网络系统和长期固定的业务关系。

6.5.2.网络媒体推广

在网络上建立有关“环保、清洁、防腐蚀工程”等的相关词条。使本产品的形象层次更上一个台阶，这有利于营销人员的进一步推广和目标客户的自助信息采集。

6.6.广告策略

本企业产品是该领域优秀产品，但认知度较低。因为针对的市场较为特殊，商业广告对于此产品作用相对较小，但企业形象对于销售份额有较大影响。所以企业的广告推广策略将主要由公益广告构成。 ①在有关环保问题的杂志上刊登本企业的产品广告，对本产品的最大优势和应用前景等功能给予精要的说明。 ②在学术论文上发表此产品对未来环境的巨大影响，以获得相关领域的一些学术支持和广泛关注。在获得相关领域的关注下，积极提高产品知名度，获得产品的前沿技术支持。 ③积极开办一些公益活动，并以“Bidual”作为活动的冠名单位，提高企业知名度。在举办相关活动（例如： 城市环境公益广告大赛、大学生化工类专业技能大赛）时，邀请有关主管、领导参加，打开市场通路，营造企业的良好形象。 ④创立品牌广告。建立本企业形象的最好方式是赞助政府的有关环境、节能等的活动，对政府的地区环境建设尽自己的一份力来辅助当地的发展，并对产品进行更加广泛的推广。

6.7.公关

①在公司筹建之初即开始公关工作。公关活动的宗旨是树立企业形象，勇于进取、开拓创新，积极争当有社会责任感的企业。 公司筹建初期，公关活动的重点在于提高产品与企业的知名度，在开创销售渠道的同时搭建营销网络，设计符合本公司的营销网络信息系统软件平台，为公司未来的发展奠定良好的信息基础。 • 以××大学为首次产品发布区，在××大学环境与工程学院承办的有关钢材生产及环境保护的会议上发布产品介绍书，提高在相关人士中的知名度。 • 在目标省市召开产品展销会，邀请政府相关负责人莅临会场，由专业的产品推销人员进行讲解，使产品的形象与功能更具立体感和可知性，提高产品知名度。 ②在公司开始运营后，公关活动的重点在于树立良好的企业形象，此时应更加注重与客户之间的信息沟通。争取在政府客户端中建立本企业的对话窗口，及时解决出现的问题。 设立专门的营销公关经理，对关系营销要有更加敏锐的把握。对处于发展期和繁荣期的企业，营销公关显得尤为重要，所以应投入资金给予老客户群体更完善的网络服务，培育出自己的重视客户。

6.8.市场进入策略

6.8.1.市场开发与进入

⑴已经使用其他品牌的酸洗缓蚀剂的市场 据了解，酸洗缓蚀剂市场是在政府政策支持，大型钢铁企业积极响应使用而发展的行业。在进入市场前的准备阶段，运用市场调查紧跟市场发展动向。 在产品推广期，以环渤海地区为中心营销网络，将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域，每一区域设立一个分销中心，在目标省份建立办事处，委派营销指导人员指导营销工作，处理与钢铁国企、政府的关系。 开发策略的主要导向为大型钢铁企业市场的分支——带钢、钢管市场。进入策略应针对东北老工业基地、江苏、河北、四川等钢铁企业相对集中的地区。同时对华东地区进行相应的市场开拓。 针对已经开拓的市场继续进行市场份额的开拓，以高效的推销和优质服务迅速占领市场，并不断进行拓展。 重点工作在于建立企业形象，树立企业的社会责任，建立良好的公众形象和与钢铁国企、政府的关系。 ⑵针对未开发的酸洗缓蚀剂市场 针对未开发的市场——国内发展速度缓慢规模较小，没有应用缓蚀剂或者运用缓蚀剂质量差的钢铁企业，重点在于使企业老总了解到使用本公司酸洗缓蚀剂会到来的经济效应，使企业技术执行官了解到本产品在使用过程中的优点。应对市场销售团队进行合理的分工，对相应的市场管理部门和人员进行产品介绍。 通过公益活动的方式，增大舆论效应，帮助开发未开发的企业市场，使本公司产品进入新市场的难度降到最低。

6.8.2.营销审计

我们将从以下几个方面对企业的经营活动进行全面系统地定期审查： ⑴营销环境审计 通过分析酸洗缓蚀剂市场的宏观部分和微观部分的环境，考察先前制定的营销战略与营销环境的适应性。 ⑵计划执行审计 检查年、季、月计划的执行情况，检查本企业制定的目标和任务是否体现了市场导向、选择的竞争地位是否正确，即各个阶段我们选择的竞争对手及应对策略是否确切。 ⑶营销人员审计 拟定每一季度都要审查的营销领导机构选择决策和控制决策的能力，职能部门对营销工作的分析、规划和执行的能力，营销部门对市场环境的应变能力，以及与其他部门的联络工作、各地区办事处的营销额度是否存在问题等，以便适应万变的市场。 ⑷营销系统流程审计 当公司发展到相当规模时，势必会形成一个营销控制系统、信息系统和新技术开发引进系统于一体的规模庞大的综合体系，这就要求我们的管理者能对其完善性和健全性进行及时的检验。 我们将会针对这种即将出现的情况制作自己企业的管理软件——ERP。包括质量管理、试验室管理、流程作业管理、配方管理、产品数据管理、维护管理、管制报告和仓库管理。 及时掌握市场占有率、营销成本的相关信息，找到能同时实现本公司利润最大化和最大限度满足顾客需要的营销方案。 ⑸市场费用审计 对利润和成本效益进行分析，客观准确评价销售收入绩效、调整成本和利润之间的关系。针对出现的情况，适当调整营销策略。

6.9.营销网络建设

以大连为总公司，在全国范围内钢铁生产企业比较集中的地区，逐步建立起覆盖全国主要地区的营销网络： [pic] 中国大陆钢厂分布图

网络营销图

7.经营管理

7.1.产品机理说明

本品解决了工业革命以来，钢铁酸洗过程所带来的种种问题，如钢材失量、酸雾危害、排放污染等。缓蚀剂从诞生发展到现今，均以离子吸附作为缓蚀，暂时性物理表面覆盖进行抑雾。由于钢铁行业采用流水作业进行酸洗，90%以上企业的酸洗温度在65-70℃之间，盐酸浓度在20-31°之间，钢材失量率高，酸雾大，现场工人在没有防护的情况下根本无法进行工作。而目前市场上的大部分缓蚀剂，都未能满足企业的真正需要。因此，研制耐高温、耐高浓度酸的缓蚀剂，成为行业难题。本品属有机化学物质，适用于盐酸、硫酸、硝酸、复合酸、再生酸。从根本上控制酸性物质的解离速度，缓蚀和抑雾均符合现行钢铁企业的要求。 凡通过原子解离的物质均为酸性物质，当酸性物质遇到空气时因氢原子解离烟雾随之产生，解离速度又随温度和湿度的增加烟雾随之增大。因氢原子解离速度无法控制使酸性物质在金属表面过度腐蚀导致金属矢量过大并有过酸，氢脆，耗酸大和残液酸根过高等问题。本品用化学方法控制氢原子的解离速度，有效地控制了酸性物质的活性，从根源上解决了钢耗，酸雾及氢脆等问题。

7.2.生产模式

由于公司刚刚起步，生产能力有限，缺乏生产线和厂房，为了增加产量和销量，更好的赢得市场时间。因此，公司将采用OEM生产方式，寻找专业酸洗添加剂制造企业，建立长期良好的合作关系。 具体措施：选择厂家生产酸洗缓蚀剂液体，并负责产品的包装，通过同客户联系，本公司将客户的特殊需求与生产厂商协调生产。对于公司的产品，前期先外包生产，后期自己建立生产线生产。公司主要负责产品质量的检测和研发及产品的更新换代。
采用0EM的优势：
1.降低和控制成本，节约资本资金，提高利润。 2.充分调动公司生产力，更好地开拓营销市场、研发新产品和扩大企业知名度等。 3.分担生产和管理的风险，同时不必考虑厂房、生产线的引进及设备折旧等问题。 4.根据市场变化，灵活地按需下订单。提高经营能力和管理水平,从而走向更高层次的资本运营。

7.3.供应商的选择

图7-4供应商选择图

7.4.项目进度

1—2个月 3—6个月 1—2个月

7.5.质量控制

市场竞争是企业实力的竞争，是产品品质的竞争，也是企业管理水平和效率的竞争。同时将决定项目是否成功，因此，质量控制十分必要。 ①选择符合ISO9000管理质量体系认证，并且设备先进、环境配置完善的供应商。 ②派遣专员对生产厂商进行技术指导和技术监督，严格按照产品的标准进行生产。 ③对生产的产品进行抽样检测，确保产品质量达标。 ④建立客户使用情况反馈系统，并根据反馈信息实时的对产品进行改良。 ⑤在产品生产过程中，严格审查每个环节，例如：原材料的采购、产品末期的验收，依据ISO9000标准制定适合的审核表。 ⑥公司将与OEM厂商签署相应质量保证协议。

8.公司管理

8.1 公司

8.1.1公司名称

佰得化工技术有限责任公司

8.1.2 公司标识

[pic]

8.1.3公司性质与经营目标

佰得化工技术有限责任公司，以生产多用高效酸洗缓蚀抑雾剂（简称缓蚀剂）为主的化工公司。还将为使用本公司产品的钢铁加工公司提供有力的技术支持和完善的售后服务。

8.2 公司文化

8.2.1公司宗旨

“优势产品，完善服务，用技术打造精品未来。”

8.2.2发展理念

“用技术求生存，用服务促发展； 建设优势团队，打造化工精品； 佰得坚持用诚信与顾客合作； 佰得的员工坚定而执着，与企业共同发展。”

8.3 人员与组织结构

8.3.1组织结构

公司的初步发展阶段组织规模小、活动内容简单，将采取直线型的组织结构，实行总经理负责制。总经理下设行政总监、财务总监、营销经理、客户服务经理、技术总监。组织结构示意图如下：

[pic]

8.3.2 各部门职责

总经理：是整个行政组织的最高层，对各部实行统一领导，决定部门经理人选，在董事会决定的公司总体发展方向下制定相应策略。

财务顾问、技术顾问与营销顾问: 是公司聘请的财务、技术及营销方面的专家，是总经理的智囊团，为总经理合理决策提供合理建议。

行政部：协调各部门之间的关系，组织与安排公司会议。将客户服务部提供的客户反馈信息及时通知其它各部，协调统筹，提出解决方案。

财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。

市场与营销部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并定期对公司营销成果进行评估与总结。在公司发展初期，重点对公司技术进行推广，提高公司知名度。公司规模扩大并发展成熟后，将在全国各地建立营销网点，并逐步发展各级代理商。

客户服务部：负责产品使用过程中期及后期的客户咨询解答，并将客户反映的问题及时整理，与行政部联系，进行下一步的协调统筹。

技术部：主要负责缓蚀剂技术的研发与升级，并为产品使用者提供技术支持。

8.3.3 各部门负责人及人员配备

| 部门 |行政部 |财务部 |市场与营销部|客户服务部 |技术部 |总经理 |总计 |
| | | | | | | | |
|年份 | | | | | | | |
|第二年 |2 |2 |3 |2 |3 |1 |13 |
|第三年 |3 |2 |7 |3 |4 |1 |20 |

8.3.4 公司的报酬体系

预计工资表(人/月) 单位：元
| 年份 |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 |
|职位 | | | | | |
|总经理 |1500 |1800 |2900 |3250 |3900 |
|市场与营销部 |1500 |1500 |2300 |2950 |3395 |
|财务部 |1500 |1500 |2300 |2950 |3395 |
|客户服务部 |1500 |1500 |2300 |2950 | 3395 |
|技术部 |2250 |2300 |3000 |3500 |3800 |
|行政部 |1500 |1500 |2300 |2950 |3395 |
|合计/月 |15000 |22200 |49400 |61500 |70025 |
|合计/年 | 180000 | 266400 |592800 |738000 |840300 |

工资的拟定是根据盈利情况，各部门之间有所不同。工资的增长要随公司产品的销量而定，营销部门业绩突出者要给予物质奖励。这里仅为初步拟定，具体要参照实际运营情况而定。

8.4 团队优势

8.4.1 专业技能互补

佰得酸洗技术有限责任公司的核心管理团队由来自六个不同专业领域的人员构成，分别是来自经济学的A（总经理职务）、市场营销的B（营销经理）、法学的C（客户服务经理）、行政管理的D（行政总监）、财务管理的 E（财务总监）、F （技术总监）。团队成员掌握了不同专业的能力及特点，构成优势互补的创业团队。（成员简历见附表）

8.4.2个性互补

由不同专业组成的精益团队成员性格差异形成互补。分别具备统筹全局、思维活跃、严谨、执着、善于建立合作关系等性格，在公司创建期结合相应能力担任公司相应职位，全力构建制胜创业团队。而且，团队成员都有着艰苦创业的勇气与准备，为公司的发展不懈努力。

8.4.3专业顾问指导

另外，我们还聘请了专业的技术顾问、财务顾问与营销顾问。 技术顾问由产品开发者魏宝臣担任，对缓蚀剂的技术研发工作进行指导。 财务顾问由××大学财务管理××教授担任,负责指导公司财务及融资方面的问题,指导公司开展高效的经济活动。 营销顾问由××大学××老师担任，指导市场的开发与服务品牌的打造，将公司品牌推向市场。

8.5 管理创新

本公司着眼于几下几方面的创新： 1. 组织制度创新 虽然企业发展初期我们采取的是直线型的组织结构，但随着企业的发展，我们要逐渐采取学习型的组织结构，力求不断创新，不断进步，兢兢业业创造组织的未来。 2. 文化创新 我们将继续发扬团队优势，积极发展企业文化，增强企业凝聚力与核心竞争力，打造独树一帜的企业发展理念。 3. 服务创新 注重对产品使用公司的售前、售中以及售后服务，不断发展完善。在企业发展过程中，不断接受反馈并及时改进，增强企业员工的绩效评估，以优势产品与高效服务赢得市场。

9.财务分析

9.1.投资分析

9.1.1.资本结构与规模

公司注册资本500万元。 资本结构和规模如下： （单位：万元）
| 出资者 |风险投资 |战略投资者 |技术入股 |创业团队 |
|比例 | | | | |
|金额 |200.0 |150.0 |100.0 |50.0 |
|比例 |40.0％ |30.0% |20.0% |10.0％ |

注:技术入股为非专利技术，并根据公允价值入账。

9.1.2.注册资本结构比例表

资本结构中，战略投资者占30％，风险投资占40％，技术入股占总股本的20％。引进战略投资者，有利于利用战略投资者的资源优势，发挥战略投资者作为市场先行者的作用。专利持有入股不仅是对公司财力上的支持，而且是公司以后科技创新、产品更新换代的重要保证；风险投资方面，我们打算引进2～3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能上市做准备。创业者参加入股，但是比例比较小，只占总股本的10%，在公司经营的中后期，可以通过MBO(管理层收购)的方式，逐渐收购风险投资的股份。

9.1.3.资金的来源

如资本结构和规模图显示，公司的流动资产主要来源于两部分：风险投资和战略投资者的投入。其中，现金资产占注册资本的80％，剩余为经过作价的无形资产。公司建立之初，产品采用外包生产及外包物流，因此公司对流动资金的需求很旺盛；在融资部门全力引进资金的同时，公司将资金主要用于产品的生产、产品的前期推广活动、原材料的采购、生产外包和公司的基本运营等。

9.1.4.资金的运用

公司在创业初期（第一年）需要350万元人民币用于公司初期生产与运营。具体使用如下： ⑴公司创建：42.9万元 公司注册（含商标注册）：1.0万元； 营业执照等办理：0.9万元； 办公场所租赁：20.0万元； 办公场所装修：6.0万元； 办公设备：12.0万元； 其他费用：3.0万元。 ⑵生产准备金：310.5万元 生产外包：35万元； 物流外包：20.5万元； 营销费用：95.0万元； 产品研发费用：20.0万元 原材料购买资金：120万元； ⑶库存资金：26万元。

9.2.财务分析

9.2.1.主要财务假设

①公司设在辽宁大连高新技术园区,享受“两免三减”优惠政策。 ②公司前3年不分红，利润全部用来扩大经营规模、加大产品研发力度。从第四年开始，从利润中提取20％作为股东分红。 ③公司在持续经营周期内，忽略通货膨胀带来的资产的贬值。 ④无形资产和固定资产按直线折旧法计算折旧，共计10年，净残值为零。

9.2.2.盈利模式

根据前期的市场调查，我公司主营的产品属于国内领先，其自身优势非常强大，如能有效抑制酸雾，工人在作业时基本可以摘掉口罩，节酸，节钢，解决氢脆问题，还环保，大大降低了废液处理的费用，这不仅切合现在国家对于环境保护的政策导向，而且为全国范围内甚至国际范围内提供了新的思路和新的发展方向。因此，我们坚信我们的产品有广阔市场空间并且有强大生命力，我们的产品将会为企业节省大量的成本。

9.2.3.盈利能力分析

未来五年销售收入预测表（不含增值税） 单位：万元
|年份 |2011 |2012 |2013 |2014 |2014 |
|项目 | | | | | |
|销售收入 |700 |1435 |2978.5 |2859.5 |2880.5 |

9.2.4.投资净现值

n NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-t NPV=1215.8(万元) t=1 考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=1215.8（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。

9.2.5.动态投资回收期 动态投资回收期是指在考虑货币时间价值的条件下，以投资项目净现金流量的现值抵偿原始投资现值所需要的全部时间。
动态投资回收期的表达式为：

式中，i为基准收益率（ic＝10％）；Pt为动态投资回收期。
Pt=(累计折现值出现正值的年数-1)+上年累计折现值的绝对值/当年净现金流量的折现值 =1.18年

9.2.6.内部收益率

根据现金流量表计算内含报酬率如下：

n ICO= ∑（CI －CO）t（1+IRR）－t IRR=68% t=1 内部收益率达到68%，主要因为本产品质量优异，成本低，市场广阔，利润高，因此投资的盈利空间非常大。

9.3.风险投资

9.3.1.风险投资的进入

公司创建初期，需要200万元的风险投资，在国家大力发展环保产业的政策背景下，本公司以其卓越的产品和广阔的市场，足以保证充足的风险投资。

9.3.2.风险投资的退出

本公司拟在公司创建5－6年后，以契约式转让的方式由管理层回购全部股份。此种方式较之首次公开上市操作简单，费用低，极大地回避了风险投资机构的风险。同时，管理层利用财务杠杆式收购，既降低了收购费用中自有资金的数量，又保证了股权的充分回收。

10.风险预测与规避

10.1.风险预测

⑴市场风险

①内部：针对公司目前的规模，当有大批订单接入，因为该产品生产需要一定周期，所以可能无法满足所有客户的需求。 ②外部：潜在竞争对手的增加。 由于酸洗行业伴随着钢材加工等重要行业的生产，因而它具有广阔的前景，使得很多厂商与个人都盯住了这一块肥肉。使得，随时都可能有新厂商的加入，对原有企业构成威胁。

⑵技术风险

在科技高速发展的今天，也会有大量的学者投入到缓蚀剂这个领域，不排除在以后的发展中会有相关的技术竞争，保持技术的领先是我们一直要面临的问题。

⑶管理风险

作为新成立的公司，我们的管理还有很多不完善的地方，能不能给与客户更好的帮助与服务是我们能否与之继续合作的关键，其中还包括各种人士方面的管理制度，可能会受到经验的制约，使之不够完善。

⑷产品供应商自身的风险

因为我们的产品采用外包的生产方式，只需支付材料成本费和加工费。资源供应商可能会坐地起价抬高生产成本或推迟供应使生产停滞造成损失。

⑸政策风险

利率的升降可能引起的投资风险。利率受国家宏观财税政策、金融政策及市场行情等因素的影响，经常处于不稳定状态，或升或降，引起投资企业的收益波动起伏，即当银行利率下降时，企业投资报酬率上升；银行利率上升时，企业投资报酬率下降，从而给企业的投资带来风险，甚至造成损失。

⑹其他风险

①偶然事件：如洪水、火灾等自然灾害及意外的损失。 ②舞弊：这种风险产生于供应商、雇员及客户故意的虚假陈述。这类风险例子包括盗窃、投标作套、行贿、回扣方案和客户不当行为。 ③生产力受损：这种风险产生于对过程或控制系统的拙劣设计。这种例子包括过程中的日程安排冲突、不适当的工作规则、缺乏监控系统、闲置资产和生产目标的冲突。

10.2.风险解决方案

①我们将加速解决申请专利的事情，并针对市场上出现的伪造品严厉打击。同时努力提高品牌自身的影响力，在同类产品问世之前就首先抢占市场份额。 ②同时在技术上我们将奉行永不止步的宗旨，不断创新，在未来的几年当中我们将研发出各种适合各种酸各种金属材料，且效率更高效果更好的特色产品。 ③我们的管理人员将不断学习管理知识，作为在校的大学生，我们有丰富的学习资料与机会。逐渐完善我们的管理制度，并于我们的员工签署“忠诚协议”。并在日常的员工管理中强调从事工作人员的职业道德，并专门开设学习班，对员工进行定期的业务以及职业道德的培训。 ④我们的产品原料相对简单，市场供应充足，我们将在选择供应商的时候与更多商家接触，防止供应商坐地起价，从而降低生产成本；同时也保证了供应源的充足。 ⑤我们将利用市场机制的规律以及经济学的相关知识，合理的分担、转移风险。将我们的资金充分而合理的利用。 ⑥政策方面我们将与政府部门沟通，可以培训一批原有人员，专门负责向政府相关部门进行介绍。 ⑦积极扩展公司的规模，同时加强公司防护。

附录

附录1 无锡市钱桥带材有限公司使用百得多用途高效酸洗缓蚀剂情况报告

我公司是专业生产光亮冷轧带钢和卷板的专业加工企业，在酸洗生产环节中因采用连续覆盖式酸洗环保设备控制酸雾，治标不治本，效果不好，成本增加很多，酸雾污染很严重，尤其是阴天气压低时更为严重，机器设备和生产成品易受腐蚀，减少使用寿命和保存期。同时周边居民和操作工人身体健康也受到影响。带钢或卷板容易过酸洗，钢材和酸的损耗多，酸雾和废水处理用碱量大，成本浪费多。 为了降低酸雾污染，减少酸和钢材的损耗浪费，提高酸洗质量和降低酸洗成本于2009年5月28日开始使用大连百得科技有限公司生产的多用高效酸洗缓蚀抑雾剂（简称缓蚀剂），经过一个月的生产使用，考核各项技术指标，现将使用结果介绍如下： 1. 酸洗时添加缓蚀抑雾剂的生产情况 1、带钢或卷板材质 Q195、Q235、08D2、Q215、SPHC等 2、盐酸浓度 29%—31%（再加40%—50%的水） 3、酸洗温度 50—65摄氏度 4、酸洗时间 1.5—3.5分钟 5、缓蚀剂加入量 0.2%—0.3%

二、 生产使用情况 采用上述酸洗工艺，经过一个月的生产，使用测试酸耗，钢材损耗，酸雾控制等技术指标结果如下：

1、生产酸洗带钢1571吨，加入缓蚀剂后用盐酸47吨（30%浓度），平均每吨钢材生产用29.91kg盐酸，原来平均每吨带钢酸洗用酸量为50kg，可节约40%以上的盐酸。 按盐酸现在价格250元/吨算，节约（50-29.91）*250=5022.5元

2、原带钢或卷板生产平均成材率为95.85%，即1505.8035吨。现加入缓蚀剂的成材率为96%，即1508.16吨。 每吨钢材可节省钢材损耗1.5kg，共节省1571*1.5kg=2356.5kg ， 按现在市场平均价格3800元/吨算，可节省经济效益3.8*2356.5=8954.7元

3、加入百得酸洗缓蚀剂后，可减少80%以上的酸雾。车间生产环境大大提高，有益工人身体健康和环境保护。同时减少酸雾对机器设备的腐蚀，增加机器设备的使用寿命，对生产出来的成品起到很好的保护作用，增加成品的保存期，有利提高生产效率。 酸雾处理成本和废水处理成本综合降低50%左右。 原平均每吨带钢生产所产生的酸雾和废水处理的碱用量是19kg，现加入缓蚀剂后所需碱用量是9.6kg。 按现在碱的市场价格800元/吨算可节省经济效益 （19-9.6）*800=7520元

4、缓蚀剂使用成本 （47吨酸+47吨水）*2.5公斤*45元/公斤=10575元

三、综合经济效益 酸洗综合成本降低5022.5+8954.7+7520-10575=10922.2元

无锡市钱桥带材有限公司 2009年7月6日

附录2 天津宝来利钢管有限公司使用百得多用途高效酸洗缓蚀剂情况报告

我公司是专业生产热镀锌钢管的企业。共有二条酸洗生产线，八个酸洗槽。主要从事镀锌管出口和外加工等业务。工厂东西向、通透性好、酸洗流程合理，但遇空气湿度大、下雨天、阴天等时候，生产线有明显酸雾，能见度低，并造成酸洗设备及厂房严重腐蚀，不但污染环境，酸味大，而且浪费大量的酸和钢材。 为相应国家节能减排的号召，提高酸洗质量，降低酸雾，减少钢材的损耗，改善职工的工作环境，2008年2月开始，我公司全线添加大连百得多用途酸洗缓蚀剂。经过一个月的生产使用，考核各项技术指标如下：
一、我厂采用生产工艺及条件
1、镀锌管规格：管直径4-8寸，管壁厚1.2-6.5厘米 2、盐酸浓度 ： 30-31% 3、酸洗温度 ： 30℃左右 4、酸洗时间 ： 5-15分钟 5、缓蚀剂加入量： 3‰
二、加入酸洗缓蚀剂生产使用情况
介于上述镀锌酸洗工艺，经过一个月酸洗缓蚀剂的使用，测试钢材、酸及附料损耗、镀锌质量及抑制酸雾等综合技术指标，其结果如下： 1、省钢：天平及实际使用测出：未加缓蚀剂酸洗一吨钢约失重 15.3kg ，加入缓蚀剂后失重约 9kg ，其缓释率为 6.3‰ ，按每年洗钢量，全年节省 693 吨钢。 2、省酸及附料： （1）酸洗镀锌管，盐酸单耗平均由每吨 28 公斤，降至每吨 21 公斤，每吨省酸 7 公斤，按照我厂每年酸洗镀锌管 11 万吨，每年省酸 770 吨，淘槽由原来的 3 天，延缓至 3.5-4 天，提高了酸洗速度。 （2）节省锌用量： 吨钢节省锌 0.98‰ 3、提高产品质量： 加入缓蚀剂后，各种规格的镀锌母管酸洗后表面亮洁光滑，洗出钢材本色，水洗性好，上锌均匀，漏镀率降低，成品镀锌管表面光亮明显提高。 4、有效抑制酸雾： 加入缓蚀剂后，酸雾得到有效控制，抑雾率达80%，改善了工作环境，工人们摘掉了口罩，自然环境也得到明星改观。 天津百来利钢管有限公司 2008年3月30日

附录3团队成员简介

|姓名 |A |专业年级 |07经济学 |
|专业及特长：经济学大三学生，成绩优异，担任青年志愿者协会部长职务，有很好地组织协调能力。擅长激发团队斗志，领导团队，掌握一定的|
|项目管理知识，乐于思考。 |
|拟出任职务：总经理 |
|姓名 |B |专业年级 |07 市场营销 |
|专业及特长：市场营销大三学生，专业基础知识扎实，执行能力强，擅于挖掘信息，有丰富的营销经验，思维活跃。 |
|拟出任职务：营销经理 |
|姓名 |C |专业年级 |07行政管理 |
|专业及特长：行政管理大三学生，专业基础扎实，熟悉政府以及企业行政事务流程，有较强的公关与组织协调能力。 |
|拟出任职务：行政总监 |
|姓名 |D |专业年级 |07法学 |
|专业及特长：法学大三学生，对我国现行法律及相关政策有广泛了解，做事细致认真，待人热情，沟通协调能力强。 |
|拟出任职务：客户服务经理 |
|姓名 |E |专业年级 |07经济学 |
|专业及特长：经济学大三学生，成绩优异，做事严谨，对财务管理等相关知识十分熟悉，执行能力强。 |
|拟出任职务：财务经理 |
|姓名 | F |专业年级 | |
|专业及特长： |
|拟出任职务：技术总监 |

附录4 利润表

利润表（第一年）
单位：万元
| 项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|一、营业收入 |164.8 |171.8 |184.6 |178.8 |
|减：营业成本 |94.2 |98.2 |105.5 |102.2 |
|营业税金及附加 |5.4 |5.7 |6.1 |5.9 |
|销售费用 |22.6 |23.5 |25.3 |24.5 |
|管理费用 |10.5 |11.0 |11.8 |11.4 |
|财务费用 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|二、营业利润 |32.1 |33.5 |36.0 |35.0 |
|三、利润总额 |32.1 |33.5 |36.0 |35.0 |
|减：所得税费用 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|四、净利润 |32.1 |33.5 |36.0 |35.0 |

利润表（第二年） 单位：万元
| 项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|一、营业收入 |337.8 |352.2 |378.4 |366.6 |
|减：营业成本 |193.0 |201.3 |216.2 |209.5 |
|营业税金及附加 |11.2 |11.6 |12.5 |12.1 |
|销售费用 |34.8 |36.3 |39.0 |37.8 |
|管理费用 |18.8 |19.6 |21.0 |20.4 |
|财务费用 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|二、营业利润 |80.1 |83.5 |89.7 |86.9 |
|三、利润总额 |80.1 |83.5 |89.7 |86.9 |
|减：所得税费用 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|四、净利润 |80.1 |83.5 |89.7 |86.9 |

利润表（前五年） 单位：万元
| 项目 |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 |
|一、营业收入 |700.0 |1435.0 |2978.5 |2859.5 |2880.5 |
|减：营业成本 |400.0 |820.0 |1702.0 |1634.0 |1646.0 |
|营业税金及附加 |23.1 |47.4 |98.3 |94.4 |95.1 |
|销售费用 |95.8 |147.8 |203.9 |233.1 |276.8 |
|管理费用 |44.7 |79.7 |127.4 |130.1 |154.4 |
|财务费用 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|二、营业利润 |136.4 |340.1 |846.9 |767.9 |708.2 |
|三、利润总额 |136.4 |340.1 |846.9 |767.9 |708.2 |
|减：所得税费用 |0.0 |0.0 |127.0 |115.2 |106.2 |
|四、净利润 |136.4 |340.1 |719.9 |652.7 |602.0 |

附录5现金流量表

现金流量表（第一年） 单位：万元
|项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |137.1 |145.9 |169.4 |191.6 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 经营活动现金流入小计 |137.1 |145.9 |169.4 |191.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |79.2 |84.3 |97.9 |110.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |3.8 |4.1 |4.7 |5.4 |
| 支付的各项税费 |4.9 |5.2 |6.1 |6.9 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |23.4 |24.9 |28.9 |32.7 |
| 经营活动现金流出小计 |111.4 |118.5 |137.6 |155.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |25.7 |27.4 |31.8 |36.0 |
|二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 取得投资收益收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动现金流入小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动现金流出小计 |35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |-35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|三、筹资活动产生的现金净额 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 |350.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 取得借款收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹资活动现金流入小计 |350.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 偿还债务支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹资活动现金流出小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹集活动产生的现金流量净额 |350.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|四、现金及现金等价物余额 |317.9 |3.8 |6.3 |-65.5 |
| 加：起初现金及现金等价物余额 |0.0 |317.9 |321.7 |328.0 |
|五、期末现金及现金等价物余额 |317.9 |321.7 |328.0 |262.5 |

现金流量表(第二年） 单位：万元
|项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |281.1 |299.1 |347.3 |392.8 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 经营活动现金流入小计 |281.1 |299.1 |347.3 |392.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |162.4 |172.8 |200.6 |226.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |5.7 |6.0 |7.0 |7.9 |
| 支付的各项税费 |10.1 |10.7 |12.5 |14.1 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |34.2 |36.3 |42.2 |47.7 |
| 经营活动现金流出小计 |212.3 |225.9 |262.3 |296.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |68.8 |73.2 |85.0 |96.1 |
|二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 取得投资收益收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动现金流入小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动现金流出小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|三、筹资活动产生的现金净额 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 取得借款收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹资活动现金流入小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 偿还债务支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹资活动现金流出小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
| 筹集活动产生的现金流量净额 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|四、现金及现金等价物余额 |31.3 |56.9 |-14.5 |-62.5 |
| 加：起初现金及现金等价物余额 |262.5 |293.8 |350.8 |336.3 |
|五、期末现金及现金等价物余额 |293.8 |350.8 |336.3 |273.8 |

现金流量表（前五年） 单位：万元
|项目 |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 |
|一、经营活动产生的现金流量 | | | | | |
|销售商品、提供劳务收到的现金 |644.0 |1320.2 |2740.2 |2630.7 |2650.1 |
|收到其他与经营活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|经营活动现金流入小计 |644.0 |1320.2 |2740.2 |2630.7 |2650.1 |
|购买商品、接受劳务支付的现金 |372.0 |762.6 |1582.9 |1519.6 |1530.8 |
|支付给职工以及为职工支付的现金 |18.0 |26.6 |59.3 |73.8 |84.0 |
|支付的各项税费 |23.1 |47.4 |98.3 |94.4 |95.1 |
|支付其他与经营活动有关的现金 |110.0 |160.4 |238.8 |269.4 |85.0 |
|经营活动现金流出小计 |523.1 |997.0 |1979.2 |1957.2 |1794.9 |
|经营活动产生的现金流量净额 |120.9 |323.2 |761.0 |673.6 |855.2 |
|二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
|收回投资收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|取得投资收益收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|收到其他与投资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|投资活动现金流入小计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 |35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|金 | | | | | |
|支付其他与投资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|投资活动现金流出小计 |35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|投资活动产生的现金流量净额 |-35.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|三、筹资活动产生的现金净额 | | | | | |
|吸收投资收到的现金 |350.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|取得借款收到的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|筹资活动现金流入小计 |350.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|偿还债务支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |130.5 |120.4 |
|支付其他与筹资活动有关的现金 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|筹资活动现金流出小计 |0.0 |0.0 |0.0 |130.5 |120.4 |
|筹资活动产生的现金流量净额 |350.0 |0.0 |0.0 |-130.5 |-120.4 |
|四、现金及现金等价物余额 |262.5 |11.3 |715.0 |465.7 |332.8 |
|加：起初现金及现金等价物余额 |0.0 |262.5 |273.8 |988.7 |1454.4 |
|五、期末现金及现金等价物余额 |262.5 |273.8 |988.7 |1454.4 |1787.2 |

附录6资产负债表

资产负债表（第一年） 单位：万元
|项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|资产： | | | | |
|流动资产： | | | | |
|货币资金 |137.1 |145.9 |169.4 |191.6 |
|应收账款 |13.2 |13.7 |14.8 |14.3 |
|流动资产合计 |150.3 |159.6 |184.2 |205.9 |
|非流动资产： | | | | |
|固定资产 |34.1 |33.3 |32.4 |31.5 |
|无形资产 |146.3 |142.5 |138.8 |135.0 |
|非流动资产合计 |180.4 |175.8 |171.1 |166.5 |
|资产总计 |330.7 |335.4 |355.3 |372.4 |
|负债和所有者权益： | | | | |
|流动负债： | | | | |
|短期借款 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|应付职工薪酬 |1.8 |3.6 |5.4 |7.2 |
|应付股利 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|流动负债合计 |1.8 |3.6 |5.4 |7.2 |
|非流动负债： | | | | |
|非流动负债合计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|负债合计 |1.8 |3.6 |5.4 |7.2 |
|所有者权益： | | | | |
|实收资本 |500.0 |500.0 |500.0 |500.0 |
|盈余公积 |0.0 |0.0 |0.0 |2.8 |
|未分配利润 |0.0 |0.0 |0.0 |115.9 |
|所有者权益合计 |500.0 |500.0 |500.0 |527.6 |
|负债和所有者权益总计 |501.8 |503.6 |505.4 |534.8 |

资产负债表（第二年） 单位：万元
|项目 |第一季度 |第二季度 |第三季度 |第四季度 |
|资产： | | | | |
|流动资产： | | | | |
|货币资金 |281.1 |299.1 |347.3 |392.8 |
|应收账款 |13.2 |13.7 |14.8 |14.3 |
|流动资产合计 |294.3 |312.8 |362.1 |407.1 |
|非流动资产： | | | | |
|固定资产 |34.1 |33.3 |32.4 |31.5 |
|无形资产 |146.3 |142.5 |138.8 |135.0 |
|非流动资产合计 |180.4 |175.8 |171.1 |166.5 |
|资产总计 |474.7 |488.6 |533.2 |573.6 |
|负债和所有者权益： | | | | |
| | | | | |
|流动负债： | | | | |
|短期借款 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|应付职工薪酬 |2.7 |5.3 |8.0 |10.6 |
|应付股利 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|流动负债合计 |2.7 |5.3 |8.0 |10.6 |
|非流动负债： | | | | |
|非流动负债合计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|负债合计 |2.7 |5.3 |8.0 |10.6 |
|所有者权益： | | | | |
|实收资本 |500.0 |500.0 |500.0 |500.0 |
|盈余公积 |0.0 |0.0 |0.0 |51.0 |
|未分配利润 |0.0 |0.0 |0.0 |289.1 |
|所有者权益合计 |500.0 |500.0 |500.0 |840.1 |
|负债和所有者权益总计 |502.7 |505.3 |508.0 |850.7 |

资产负债表（前五年） 单位：万元
|项目 |第一年 |第二年 |第三年 |第四年 |第五年 |
|资产： | | | | | |
|流动资产： | | | | | |
|货币资金 |644.0 |1320.2 |2740.2 |2630.7 |2650.1 |
|应收账款 |56.0 |114.8 |238.3 |228.8 |230.4 |
|流动资产合计 |700.0 |1435.0 |2978.5 |2859.5 |2880.5 |
|非流动资产： | | | | | |
|固定资产 |31.5 |28.0 |24.5 |21.0 |17.5 |
|无形资产 |135.0 |120.0 |105.0 |90.0 |75.0 |
|非流动资产合计 |166.5 |148.0 |129.5 |111.0 |92.5 |
|资产总计 |866.5 |1583.0 |3108.0 |2970.5 |2973.0 |
|负债和股东权益： | | | | | |
|流动负债： | | | | | |
|短期借款 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|应付职工薪酬 |18.0 |26.6 |59.3 |73.8 |84.0 |
|应付股利 |0.0 |0.0 |0.0 |130.5 |120.4 |
|流动负债合计 |28.0 |57.4 |119.1 |114.4 |115.2 |
|非流动负债： | | | | | |
|非流动负债合计 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |0.0 |
|负债合计 |28.0 |57.4 |119.1 |114.4 |115.2 |
|所有者权益： | | | | | |
|实收资本 |500.0 |500.0 |500.0 |500.0 |500.0 |
|盈余公积 |20.5 |51.0 |108.0 |97.9 |90.3 |
|未分配利润 |115.9 |289.1 |611.9 |554.8 |511.7 |
|所有者权益合计 |636.4 |840.1 |1219.9 |1152.7 |1102.0 |
|负债和所有者权益总计 |664.4 |897.5 |1339.0 |1267.1 |1217.2 |

----------------------- 失量实验数据表

图4：降低钢铁失量率
节约用酸，减少排放污染

图2：加入本产品后
酸雾得到极大抑制

图1：未加本产品前酸雾大工人戴口罩工作仍难以忍受刺鼻的酸雾气味

图3：现场工人可摘掉口罩极大改善了工作环境和工作效率

图4-2销售过程流程图

[pic]

图4-3竞争影响力分析图

表4-2 SWOT模型及风险应对措施

营销顾问

技术部

技术顾问

财务顾问

客户服务部

市场与营销部

财务部

行政部

总经理

否

是

结束

可行性分析

市场销售

建立物流体系

市场推广，包括试用投放，公关

寻找生产商

租赁办公楼

前期公关
宣传

生产、销售等人员培训

筹集资金

申请必要证件

选出
供应商

确定供应商群体

了解
供应商

初步谈判

发放认证说明书

供应商提供项目供应报告

供应商产品的质量

签订合同

确定供应商

供应商产品的价格

供应商的服务

社会评价

各企业

公司代理 商